3月2日A股收评:三大指数涨跌不一 贵金属与石油石化板块爆发

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　　A股三大指数今日涨跌不一，截止收盘，沪指涨0.47%，收报4182.59点；深证成指跌0.20%，收报14465.79点；创业板指跌0.49%，收报3294.16点。沪深京三市成交额达到3.04万亿，较上一交易日大幅放量5398亿。

　　行业板块涨少跌多，贵金属、石油石化、航天装备、地面兵装、航运港口板块涨幅居前，广告营销、影视院线、传媒、通信服务、游戏板块跌幅居前。

　　个股方面，上涨股票数量超过1100只，近百股涨停。贵金属板块爆发，西部黄金、四川黄金、招金黄金、湖南黄金、山东黄金、赤峰黄金涨停。石油石化板块掀涨停潮，中国石油、中国海油、中国石化等20多只股票涨停，“三桶油”历史首次收盘集体涨停。

　　行业资金流向：32.06亿净流入通信设备

　　行业资金方面，截至收盘，通信设备、乘用车、军工电子等净流入排名靠前，其中通信设备净流入32.06亿。

　　净流出方面，半导体、IT服务、软件开发等净流出排名靠前，其中半导体净流出122.4亿元。

午后盘面略有好转，特别是上证指数探底回升，午后成功翻红，而且涨幅并不算小，一度达到了0.7%。深成指的情况也差不多，也是探底回升，不过基本上红盘附近就上不去了，虽然指数看起来午后都还，说得过去，但个股情况还是比较惨的，今天沪深两市都出现了严重的分化。大票抗跌，甚至是领涨，小票是领跌，沪市的小票黄线跌幅在百分之0.9左右，深市的小票跌幅在1.5%左右。

实际上，我们看到今天微盘股跌了2.7%，最大跌幅超过了4%，一度跌破了20天线了，要知道他上周五还是站在5天线之上的。出现这样极端的分化，一方面就是今天，领涨的板块主要是石油石化，航运，军工乃至贵金属，这些通常都是权重股，而且国有股还不少，特别是中国石油午后封涨停，刷十年新高。另外一方面可能是跟过两天有重要会议有关，今天银行板块明显的出现了护盘走势，至少我没看出来它今天有啥可以大涨的理由，那只剩下护盘了。

大票走强，小票就有点遭殃了，虽然市场明显放量，但还是抽水比较严重。双创一度走弱，不过午后，深市两大指数跌幅在明显的收窄。科创还是承压比较明显，他们科技股比较集中。最惨的还是北证50，我观察到的就是有几个权重股的，业绩快报在上周五披露确实不太好看，所以今天大幅低开，但能把整个指数拖累这么明显，说明他自己确实有些问题，北交所为什么迟迟没有发布北证50ETF的消息，距离他们领导第1次释放消息都已经过去4个月了。

我认为核心原因还是北交所目前的市盈率还是有点高，大约是55倍，去年涨幅也比较大，所以可能还真是需要有一跌，以后才能够促成北证50etf出来，过去两年汪汪队曾经多次出手护盘，当然今年初也有降温调控节奏，主要就是依靠权重etf，但北交所这边没有，所以从管理的角度来说也确实需要这玩意，但在去年涨了40%后建仓确实不太舒服，所以，我猜测也在等待一次调整后出手。

因此北证这次深调，看看能不能促成北证50etf的进展，它确实是有明显的政策制度红利的，除了这个利好之外，它的市值打新应该也会推出，但是肯定要等北证50etf这个事情出来之后了，甚至需要北证股票数量足够多之后。所以大家也可以理解，为什么我非要每天给北证50配图画像，天成交才一两百亿的指数，确实没那么关注，但它确实是酝酿了这样的利好，所以我一直在关注，一直在等待出手的机会。

好了，解释完这个事情就再看一下领涨板块，目前来看黄金还是最强势的，有不少黄金股是高开低走，午后派驻拉升冲击涨停的我们看到黄金etf也是早上高开3%，但是到午后快拉到了4%，我是受益其中的，不过今天我也没有追高在做黄金股了。此外还有部分有色金属跟随黄金走强，这里跟中东的冲突有关系，反正目前还在继续打，双方都互相发射导弹，刚才好像还看到了以色列空袭黎巴嫩。

有些人认为战事会很快停止，这恐怕很难，因为这是重创，这是深仇大恨，真的要把导弹仓库都得清掉，否则留下来也可能继续给他们炸掉，还不如直接发送出去，也会遭到拦截，但也是消耗了他们对方的军事资源。午后市场刺激走强的板块，还是强化了这次军事行动的影响，领涨的涨得更多，爆款贵金属，石化，石油，还有化工，那些领跌的板块并没有明显的改善，受冲击的方向还是继续承压。

这次冲击比较明显的就是数字人民币，或者移动支付，跨境支付，这里主要是人民币跟石油的绑定被再次弱化了，这也是美国处心积虑打伊朗的一个重要因素，实际上也是为了狙击人民币，因为美国奠定美元霸权，就是跟黄金脱钩，然后跟石油绑定起来。另外民航板块集体承压，这里主要是油价大涨，它的成本会大增，这两个方面逻辑是很清晰的。

至于ai视频、ai营销方面的调整，我觉得只是板块轮动，跟战争实际上没啥影响。实际上今天是有几个AI军工个股走强，直接冲20cm，因为这一轮美国攻击伊拉克是动用了一些ai技术手段的。不过，涉及AI军工方面的事情，基本上都是涉密的，所以我们并不能了解太多进展，这里也只是情绪炒作，美国国防部都要和Claude和OPenAI合作才行，所以，东大的AI军工要有战斗力，恐怕也是要找顶级的模型才行，但这肯定不宜对外说。

目前来看两市1100个票上涨，4300个票下跌，属于普跌的走势。今天市场放量了5,200亿，全天的成交达到了3.1万亿，这里可能主要还是几个权重股，权重板块涨得比较凶狠，涨停83个，多是战争刺激的个股，跌停有19个，还是有些冲击的，主力资金出逃了860亿，主要是开盘一个小时跑的午后这里基本上没跑了，说明权重带领沪指翻红之后，市场情绪就安稳了些。

昨天我们也预判了，周一二肯定是以战事主导为主，相关板块领涨，领跌也很正常，你要操作，那么今天开盘之初有几次震荡，你要做，也勉强还行，但到了明天就别再折腾了。我要回归到重要会议的热点上去，包括但不限于人工智能、人形机器人，还有一些商业航天等热点，要活跃也是看周三周四，如果还起不来，那就观望为主，仓位不要过高，我今天是从六成回到了五成左右。

另外我看到徐小明内部的一个意见，好像是说今天上证指数，日线如果出现了钝化，那么又要把仓位买回来，从6成回到10成，其实今天上证指数走的还比较强，再刷10年新高，徐小明只以上证指数为参照，那么他前些天减仓就不正确，当时我也不赞同他减仓。当然你现在要加仓，我也觉得折腾。我今天确实是止损止盈了几个弱势股，因为之前股票接近20个了，我现在把它压缩到15个。总体来说，我觉得五六成仓位也没什么太大的问题，如果明天科技股还再跌一跌，我会加大布局的仓位，我不会追战事主导的几个方向，但持有的黄金军工和港口也不会走，战事总会降温的。