1月5日A股午评:亚太新年开门红 沪指重回4000点

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新年小长假期间，消息面偏暖，特别是外盘在周五走得较好，所以昨天我也明确判断，今天市场肯定会高开，但能不能高走其实还是稍微有点信心不足。实际看来走的确实是要好于预期，不仅a股如此，今天亚太市场也不错，日韩也是新年首次开市，日本涨了2.6%，韩国涨了2.9%。澳洲2号涨了0.2%，今天则是跌了0.1%。

可惜，恒生指数在上周五已经涨了2.7%，今天表现就偏弱一点，一度涨了0.4%，但现在跌了0.1%。恒生科技指数上周五涨了4%，今天一度涨了0.8%，但目前跌了0.3%。利好方面也与汇率有点关系，目前人民币在6.97附近，美元指数在98.7附近。人民币升值对于港股a股利好是明显的。在期货市场表现也还好，周五的时候，金银价格有一次跳水，不过因为周末有委内瑞拉的事情，所以我们也看到了金银又出现了大涨。

目前我们看到国际金价涨了2%重新回到了4400美元，国际银价也是涨了6%，目前是在75美元附近，国际铜价也表现特别突出，今天涨了3%。今天有色板块，特别是黄金白银板块表现还可以，不过并不是特别突出。碳酸锂价格今天也涨了4%，能源金属也略有一些走好。看起来，全球市场都在迎接新年的开门红，其实油价也略有一些冲高，但幅度没那么大，主要是委内瑞拉的局势变化，可能会造成石油减产，但欧佩克其他国家完全有条件增产，这里影响没那么大。

A股今天的情况是高开高走，至少临近中午表现都还相当不错，午后再看是否存变数。上海市场和深圳市场有所差异，上海是小票领涨，大票跟涨，深圳市场是反过来的。目前我们看到两市有4000个票上涨，1200个票下跌，同时两市放量3300亿，全天的成交额有望达到2.55万亿，上证指数重回4000点上方，出现了12连阳，周三按语复盘的时候，我提到新年剑指4000点，但也没想第一天就上来了。

我节前是采取了半仓持仓股过节的，有部分资金肯定是没赚到高开这点钱。这是遗憾，徐小明满仓过节，年底这一战他的操作非常精准，其他几个大咖都没有较高的仓位。至于领涨的方向来看，有部分是突发因素造成的，节前恐怕没有办法预判，比如脑科学。昨天按语分析的几个方面，其实今天都有表现，特别是脑科学脑机接口方面，这里主要得益于马斯克的最新表态和这个领域的最新进展，所以今天脑科学板块掀起了涨停潮。

有点遗憾的是，今天早上脑科学票高开太多了，所以没啥办法参与，最后眼睁睁的看着他们都封涨停，或者一字板就起来了。算是一个小高潮了，这里是偏小众的板块，之前没有仓位的话，现在确实也不太好追，看一下明天是否会有一些分化。再就是闪存和内存板块领涨，主要是节前长鑫科技ipo提交申请受理，周三合肥城建一字板，可惜今天表现差了点，我是周三布局几个关联概念（长鑫的供应链），今天也还行。

不过存储芯片板块涨幅这么大，还与两个消息有关，一方面是上周五美国的存储概念股再次大涨，美光科技又涨了10.5%，再创历史新高，这一波它简直是赚得盆满钵满,他从去年4月底部起来，到前些天涨了400%，但是它的市盈率才30倍，所以不算多大的泡沫。另外一方面利好就是昨天按语也提到了，那就是国产设备国产化的隐性门槛，要求国产设备之初占比不得低于50%，则刺激了不少半导体设备走强。

今天市场最强的大指数就是科创，目前涨了4%。这里还是有点超预期的，之前我是有点担心长鑫存储等上市对它构成资金分流，不过上面的新政策出来，那就是保驾护航了。科创板块原来有小双底的特征，今天是向上突破了，节前还刻意压了一把，今天就大举冲高，站上了多条均线。北证50的走势其实也盘了两个月，结果还是缺乏这样的大利好，今天表现平庸。

周末消息面还有可控核聚变的好消息，今天板块也一度冲高。指数再创历史新高，但是概念股有点冲高回落的样子。不过，2026核聚变能科技与产业大会将于2026年1月16日至17日在安徽合肥举办。也就是说到下周五之前，这个板块应该还有活跃的机会，到时候很可能还会有一些可控核聚变方面的进展，通常会有一些刺激，没有布局可以适度考虑，然后等待消息刺激。

说到会议也要注意，这两天还有两个重要会议，一是国际消费类电子产品展览会（CES2026）将于1月6日至9日在美国举办 ，通常会有一些新产品、大消息在上面发布，注意未来两天消费电子方向可能还会有消息刺激。二是中国互联网产业年会将于1月7日至8日在北京召开，同时， 阿里云通义智能硬件展将于1月8日深圳举办，注意消费电子方向还有些刺激，AI眼镜可能最值得期待。

再看领跌板块，主要是海南概念，还有海南自贸港板块，免税店概念，以及跨境支付方向，民航机场板块都集体的调整，一方面是小长假结束了，这里消费节点已经过了，下一个节点要等春节去了，那还有一个多月，昨天按语也点评了相关的数据，看起来也还不错，但是之前我已经说过，在12月18号封关之后的一周，这些数据都有过炒作，这里没有太大的惊喜，因此今天集体调整也算正常，所以你要做春节贺岁档、消费旺季，不要等到春节后了，一定要提前撤离。

昨天有一个利空冲击的人形机器人板块，今天整个板块属于低开，随后陆续高走，但是并不出彩，主要是宇树科技机器人被传出不能走绿通，后来他们澄清说，压根就不涉及到绿通，但我昨天点评的时候也说了，这还是变相承认了一些事情。因为绿通既是IPO加速上市的快车道，也说明政策导向，现在没有申请绿通，多少有些遗憾，宇树有些概念股偏弱一些。当然其他一些机器人概念表现并不差，竞争对手遇挫折算利好。

另外值得一提的是，长假期间，商业航天方向，没有更多的新消息，就是年底蓝箭航天ipo申请受理，上周五参股的金风在港股大涨21%，不过今天就明显回踩了，A股金风科技今天封板不太坚决，感觉也是利好出尽，近期也有加速冲高的样子。它的盘子有近千亿了，即便蓝箭估值千亿，给它的增值份额也没有太大，所以带动效果不太明显了。（商业航天板块，早上冲高回落之后，到了11点又有一波拉升，但效果一般。）

我们看好的商业航天以及人形机器人板块，今天表现都不太如人意，所以要注意，去年底这里走的比较好的，那么到了今年，似乎风口稍有一些切换。反而是去年年底涨得不太好的科创板块，今天表现特别突出，后面再看北证能不能承接一下跷跷板效应。还有就是脑机接口爆发了，也吸引了不少资金冲到这个方向，市场总是喜新厌旧的，看看脑科学板块的炒作能不能蔓延到创新药方向（今天基因编辑、骨科材料、医疗器械走强了）。

之前我比较担心的一个事情就是a500etf是否会后继乏力，目前看来，表现并不差，它们今天上午还是明显的放量，并且出现了历史新高。中证A500指数则是创出了4年新高， 要创十年新高则还有16%的上涨空间，考虑到中证A500期权的设立，或许还是有助于资金继续流入这个方向，这是对标美国标普500的指数，所以还是会可以打造好的。

我今天上午加了一点核聚变概念股，减了一些商业航天和人形机器人方向，倒不是不看好，主要是去年底涨得有点多，这里航天能调整一下，那就更爽了，龙头金风没有牢牢封板，说明已经有分歧了。至于机器人方向，宇树ipo还在走，那消息值得期待就不多了，现在提交恐怕也要等一年了。其他机器人企业可能还是要走借壳的路子了。

总体仓位还是半仓左右，加加减减，新年开门红确实不错，不过，这个情绪也会退化，比如港股1月2日大涨，今天就弱了很多，甚至都翻绿了。因此，今天各大指数借着情绪大幅冲高，但明天接力在哪？中午来看，市场放量大涨，但主力资金开盘半小时流出50亿，临近中午才陆续回归，但净流入资金也才16亿，这里有点少。不过涨停有98个，跌停9个，看起来能有百股涨停还行。