3月11日A股午评:新能源开宴 龙虾暂降温

2058

昨晚欧洲股市表现不错，平均涨幅都超过了2%，主要是接力昨天美股尾盘迎来了好消息，川川表态中东战事快要结束了。不过昨天晚上美股则是冲高回落，几大指数都收出了一个平盘的十字星，涨跌幅度很小。不过国际油价还是继续回落，比如上海原油主力期货，今天又跌了10%，布伦特原油期货则是回到了88美元左右，这说明通胀的压力小了，所以黄金反而又涨了一些。

这样的背景下，今天亚太市场倒也还不错，日本昨天涨了3%，今天又涨了2%，韩国昨天涨了5%，今天也涨了3%，不仅站上了5天线，还站上了20天线。可惜今天港股和a股表现就出现了分化，恒生指数高开低走，目前涨幅只有0.3%左右，昨天表现还是不错的，恒生科技也是如此，目前涨幅只有0.4%了，昨天受到了龙虾的刺激，腾讯大涨了7%今天又高开5%，但目前也已经回落到2%了。

昨天按语标题，我们也提到龙虾拯救了恒生科技，但也只是一时而已，腾讯的打算应该还是不错的，以后在微信里面直接调用龙虾，那至少能处理相当多的事务，特别是可以调用各种小程序，这样微信就不再是一个社交工具，而是有可能成为一个操作系统了。所以我们看到腾讯现在要比阿里更受欢迎一些，谁掌握社交，谁就掌握了入口。你可以一天不用支付宝，但不太可能一天不用微信。

好了，话说回来，今天沪深两市出现了分化，属于沪弱深强的格局，沪市偏弱，主要还是石油石化板块承压，今天呢他们涨得太凶了，目前持续走弱，一旦战事停歇，国际油价很可能会回到六七十美元，所以他们的股价应该还有下行的空间，，当然万一中东局势还有反复，那么也可能再刺激走强一点的，深市走强有两个因素：

一个就是昨天由于年报业绩超预期，宁德时代大涨5%，今天又涨了6%，坦白说有点超预期了，昨天我也分析了，原油，主要还是碳酸锂去年跌价比较厉害。但最近两个月碳酸锂价格大幅上涨了一倍。难道宁德时代要趁机创个新高，然后再考虑回踩吗？总之今天由于宁王的带动，所以整个新能源方向表现都还可以，要知道今天深成指涨了120点，光是宁王就贡献了52点。

另外一个就是昨晚英伟达表现也还算强势，再就是3月16号会有GTC大会，昨天按语有重点分析，上面会有各种ai硬件的展示，还有最新的一些说法，我看昨天晚上老黄又发表了一番言论，继续唱多ai硬件，大体上是说ai有5层蛋糕，基础设施还需要数万亿美元建设，那么这对于英伟达产业链肯定是重大利好，所以今天打脸还是继续走强接力了昨天，不过表现已经比昨天要弱一点了。

目前我们看到领涨板块主要就是磷酸铁锂，钠电池，锂电池，固态电池，石墨电极，还有覆铜板等。另外也带动了一下光伏板块，目前也涨了2%临近中午，我看风电板块好像也有异动，看来今天要迎来新能源的盛宴了。另外连涨的就是英伟达方向，包括了光通信、F5G， CPO概念一度冲高3%但现在略有一些回落。还有就是部分光电方向，昨天按语我还特别提了一下，我布局了一点MiciroLED-CPO概念股，前几天涨了一次，后来弱化，我猜还有机会，今天吃了口肉。

注意这里面一些光电股，应该还有机会，不过也稍微有点冲高回落，我觉得3月16号左右，英伟达产业链可能还会反复活跃吧，听一听会上有什么大消息，此外15号好像还有一个光纤通信的会议，所以这两天光纤概念股也真是走的够强了，看着就飞了，唉呀。所以大家注意最近的光通信概念，包括光电股，光纤股，还有光芯股，反正是光光通信，随时可能活跃起来。

前两天一度活跃的龙虾概念，今天表现要弱一点，人工大模型概念也跟随回落，这里昨天有一点点利空，那就是互联网应急中心提示这里面有一些安全问题。所以板块稍微遇到了一些阻力，，但这不是坏事呀，这是给你上车的机会，因为我们已经看到有几个科技巨头都在改造这个版本，小米也好，腾讯也好，360也好，都在做呀。如果老外搞的OPenCLaw的龙虾可以碾压一切，那中国企业干啥呢？这就相当于龙虾1.0版本，bug很多，但它会升级的，变成2.0/3.0，以后会变成傻瓜式的，同时电费算力费用也会降下来。

今天逢低我又布局了几个龙虾关联的概念股，我认为这里首先对于那些程序员或者是写代码的一帮人，应该是重大利好，他们收入比较高，能够负担起养龙虾的费用，同时也确实能够帮助他们完成工作，一般人暂时还用不上，就像我一样，可以用它来帮我收集信息，但我要每天要多花几百块钱去雇佣一个人帮我做这个事，好像也犯不着，后面如果几块钱就能做到，那我就不用每天十几个小时，待在屏幕屏幕前。

即便龙虾这个版本也好，这个方向也好错误了，最后推广失败，也不影响AI智能体最终会落地，会成为我们身旁的好助手。以后我们每个人可能身边都会有一个ai智能小助手，他会懂你的各种喜好，当然前提是你投喂了他各种需要的资料，我也在想，如果我把这几年写的上千万的股票文章投喂，是不是将来的小七AI助理也能像我这样写文章和思考，其实新知著的后台，有一个自动回复的AI机器人，已经在干类似的事情，它在模仿我的回复了。

好了，再看一下领跌板块，这里有三个分类，一部分就是前面说的龙虾概念，OPenClaw概念，跌幅也就1.5%左右，目前概念股就二十几个左右，就是选股宝今天才新开的板块，同花顺和东方财富还没有新设，通常这种概念新开，后面都还有机会的。另一部分就是这两条相对强势的燃气轮机，这是AI电力，还有AI营销，再就是会期热点，比如量子计算方向，因为今天已经有重要会议闭幕了，明天还有一场会议闭幕，所以这里相关的热点要降温了。

再有就是一部分的有色金属，包括锑金属、钨金属、镨钕，当然也没什么大的利空，平均跌幅也就2%左右，前几天也涨得比较凶，那么这时候稍有回落也很正常。昨天我捡了一些票，仓位退回到4成左右，今天早上又新开仓弄了几个，但仓位大体上就回到了5成，分仓比较明显，我看着有二十个票，但只有三五个方向。

总体来说，今天上午市场再次走弱了一些，但并不极端。上涨2100个，下跌3200个票，56个涨停，一个跌停，因为还在重要的会期里。依然还是有一点护盘的效应的，但是这个效应肯定会逐渐的减弱，昨天我也提醒了，要适度的防守，当然我也看了最近5年，会议结束之后，市场也就是2022年跌的比较多，后面几年也确实没有太大的分歧，不过也要注意，前几年市场走得太差，而这两年已经回到高位了。

过去的走势也不能完全拿来参考，现在外部的干扰因素正在弱化，特别是中东的局势，至少目前来看亚太市场都还行，一片红彤彤的。另外这里还是有一个利空的信号，我们看到前天市场4000多个票下跌，市场放量了近5,000亿，昨天市场好不容易反弹，有4000个票上涨，结果缩量了两三千亿，而今天又是3000多个票下跌，结果市场再次放量700亿，按照我的技术逻辑，这肯定不是好事。

为什么不能上涨放量，下跌缩量呢？今天主力资金上午跑了150亿倒也不算很多，如果你真是诚心做多，为什么不能净流入呢？昨天我们也看到私募机构仓位继续下调嘛，但力度并不太大，还有几个大咖的仓位都不高呀，都没超过5成呢，至少我们参照了5个仓位数据，都是如此，有些还是收费，花了几万块钱买到的数据，那么你自己要扪心自问，你的操作是不是高过了这些人，这些机构，然后你选择重仓或者满仓出击。

我还是那句话，如果你最近做的顺，能够持续赚钱，无论你是仓位是8成也好，10成也好，甚至满仓满融都没问题。如果你做的不顺，无论是技术，还是运气，那么第一时间就是减仓自保，保护本金、保证不亏是第一要务。巴菲特有一个著名的投资铁律，第一条：永远不要亏钱；第二条：永远不要忘记第一条。以前我还不太理解，但我现在越来越理解，一轮行情里，不论你赚了多少，哪怕几倍，但你一定要控制回撤，能留下的才是你的。