2月4日A股收评:三大指数涨跌不一 太空光伏有刺激

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　　A股三大指数今日涨跌不一，沪指涨0.85%，收报4102.20点，成交量6.74亿手，成交额10635亿，换手率1.41%；深证成指涨0.21%，收报14156.27点，成交量8.15亿手，成交额14174亿，换手率3.38%；创业板指探底回升，盘中跌幅一度达到2.4%，最终小幅收跌0.4%，收报3311.51点，成交量2.45亿手，成交额6809亿，换手率4.52%。沪深京三市成交额达到2.5万亿，较昨日小幅缩量623亿。

　　行业板块涨多跌少，煤炭行业、光伏设备、航空机场、玻璃玻纤、采掘行业、房地产开发板块涨幅居前，贵金属、文化传媒、游戏、互联网服务、半导体板块跌幅居前。

　　个股方面，上涨股票数量超过3200只，逾70只股票涨停。煤炭股爆发，兖矿能源、中煤能源、云煤能源、美锦能源等多只股票涨停。光伏概念持续大涨，晶科能源、中来股份、时创能源、泽润新能20cm涨停。民航板块走强，华夏航空、中国东航涨停。

　　行业资金流向：76.41亿净流入光伏设备

　　行业资金方面，截至收盘，光伏设备、煤炭行业、酿酒行业等净流入排名靠前，其中光伏设备净流入76.41亿。

　　净流出方面，互联网服务、通信设备、半导体半导体：BK1036 2274.17 -1.70% +自选等净流出排名靠前，其中互联网服务净流出138.3亿元。

午后盘面还是横盘震荡为主，上海市场稍微强一点，深圳市场弱一点，不过2点之后指数都有一些翘头。上海市场午后大小盘分化，大票领涨，小票跟涨。深圳市场则是小票领涨，大票跟涨，不过2点之后，大票略有一些走强，反弹的速度有所加快。观察了一下几个权重ETF，全天应该没有汪汪队的参与，不过就是2点后的拉升稍微有点突兀，但是相应的量能并没有异动。

当然考虑到春节长假，营造一个良好的市场氛围，再加上鼓励消费的逻辑，春节前大举下挫的可能性也不大。2点多我已经看到两市有2800个票上涨，2500个票下跌，刚好和中午反过来了，66个涨停，19个跌停，不过市场还是明显的缩量，比昨天少了500亿，估计也是节前效应的影响，上午主力资金一度出逃了700多亿，不过到了午后阶段没有继续加速流出了。

中午有报道说，马斯克团队近期“摸底”中国光伏产业链 ，已有异质结设备厂签单。据知情人士称，近期马斯克旗下的SPACE X团队和Tesla团队“摸底”中国光伏企业，其中TESLA团队目前仅是验厂阶段，到访多家产业链企业；SPACE X团队主要到访光伏设备厂，并与国内某头部异质结设备厂有订单合作，但基于商业保密要求等因素，未作公开。

午后，部分光伏概念股异动拉升，有一个证实有马斯克团队来访的晶科能源快速拉升到涨停。我有一个太空光伏概念股冲高15个点出新高，随后有所拉回，走势还是看好，但是持续性并不太好，这种到访并不意味着最后就有订单。也差不多是货比三家的味道，有一供二供。太空光伏确实是极好的叙事，不过，这里还是受制于商业航天的成本，目前还没到大举铺开的时刻，当前的太空光伏以概念炒作为主。

其他的领涨板块变化并不大，主要是煤炭、煤化工以及甲醇方向走得比较强，这里来自于印尼的煤炭停产，以及限产保价，所以刺激了国内的煤炭价格上涨的预期，所以今天煤炭板块成为有色歇菜之后的领涨方向。此外就是房产经济板块和住房租赁板块走向，已经出现了涨停股。这里市场确实有一些猜测，基本面是否存在好转，或者有预期差，节后可以看适度修复。昨天我们也提到了，楼市可能有小阳春。

再就是。午后个别龙头走的比较强势，宁德时代都大涨了5%，这里没有看到直接的利好，但我怀疑是跟马斯克的太空光伏有关系，因为光伏产能还需要到储能的设备，虽然太空里太阳能几乎可以24小时使用，但依然需要储能设备，因为在近地轨道每天都会遇到十几次日食，这就意味着光伏设备要间歇性的失去电力，在静止轨道也会每天遇到日食，这种情况下，储能设备当然就很重要。

领跌板块变化不太大，还是ai应用方向走弱，微信小店、ai营销、Kimi概念、快手概念、ai视频、小红书概念和短剧、chatgpt都在走弱。今天腾讯控股都跌了3%左右，虽然午后跌幅没有加剧，但终究是一种影响。所以市场有点怀疑春节的红包大战可能效果没那么好，不过恒生指数倒是探底回升了，目前是上涨0.4%左右，恒生科技指数，跌幅从2.7%收窄到1.1%左右。

另外值得一提的就是，昨天寒武纪大跌14%，今天中际旭创等也出现大跌10%，这些都是ai硬件产业链，前期都有一个相当长的平台整理，现在有破位下跌的走势，可能要做好主力出货之后的长期调整的准备。特别是今天我们看到创业板内部的资金是否出现了分化，比如从cpo龙头转移到赛道龙头的样子。包括今天光伏、煤炭板块的走强，是否也意味着资金的赛道切换？

技术大咖徐先生前天从十成减到六成仓后，昨天有点尴尬，今天其他指数表现欠佳，但是沪指倒是走得比较好，昨天他还说，沪指要是重回4100点，它可能会再次加仓，所以我也等着看会不会有低卖高买的情况。中午他说，今天上午上证指数没波动，跟昨天收盘价完全一致，市场表现也比较中规中矩，涨跌家数基本持平。创业板指数跌幅较大，跟第一波涨的多有因果关系，指数近期没有明显的高点或低点，耐心等待。

我的策略大体还是半仓持股为主，适度波段，但我确实是减少了一些小登股，碰了一些老登股，但仓位都不太多，都是小仓位测试，一个方向拿三个票，比如地产股我都加了一点，还有白酒股、纸业股、旅游股，就是预备节后市场风格会有切换。当然，我的持仓也是均衡的，总会留有一些在三龙四虎里面，仓位轻重不同而已。私募昨天还是低于四成，大咖wu是六成左右。