1月7日A股午评:沪指上涨0.29% 半导体产业链爆发

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　　截至午间收盘，沪指上涨0.29%，报4095.54点；深成指上涨0.35%，报14071.35点；创业板指上涨0.41%，报3332.74点；科创50指数上涨1.13%，报1445.48点；北证50指数上涨0.91%，报1506.61点。全市场上涨个股有2530家，下跌个股有2776家，86只股涨停。两市半日合计成交18351亿。

　　A股三大指数小幅上涨，沪指逼近4100点关口。盘面上，电子化学品、光刻机、高带宽内存、氦气概念、中芯概念、存储芯片、稀土永磁、可控核聚变、小金属、超导概念涨幅居前，DRG/DIP、钛白粉、采掘行业、财税数字化、数字货币、屏下摄像表现不佳，领跌市场。

昨晚外盘普涨，欧洲股市幅度不大，但美股表现挺好，道琼斯又涨了1%，继续刷历史新高，纳斯达克涨了0.6%，标普涨了0.6%，也是再创历史新高。不过今天亚太市场是有所分化，日本跌了0.5%，韩国昨天大涨，今天继续大涨1.3%，日线已经出现了六连阳，主要也是韩国的三星和海力士持续大涨，存储芯片涨价，受益最为明显。澳洲也涨了0.4%，不过它的股票资源算是特色，科技不行。

港股持续大涨之后，今天出现了明显的回踩，目前恒生指数跌了0.9%也是前高附近遇到了一些阻力，昨天在配图画线的时候也注意到这个特征了，但没有跌破5天线，也不能说就此结束，毕竟沪深主板都已经出新高了。恒生科技指数昨天突破了半年线和60天线，今天出现了回踩5天线，跌幅1.5%，昨晚中概股没有跟随美股上涨，反而是冲高回落，遇到了60天线和半年线，跌了0.6%。

A股今天的情况有点悬，前面两天市场出现了放量上涨，涨幅在加速，不过今天上证指数虽然刷出了新高，到了4098点，但是有明显的放量滞涨的特征。今天看起来还能延续小阳线，但也随时可能翻阴，14连阳还是太夸张了，这里要是缩量收一根阴线会比较舒服，但是目前是有点放量的。昨天我也提到市场可能会出现分化，因为已经连续两天4000个票上涨了，今天出现了跌多涨少的局面了，沪市大小盘分化明显一点，深市不太明显。

今天市场领涨板块还是有色金属，还有部分稀缺资源，，这里有一个重要的逻辑，在昨天按语提到了，那就是美国现在想独霸美洲，那么盯准南美洲各国的资源，包括石油和矿产，昨天我们也提到了，可能会引发这些矿产资源的战略价值提升。因此我们看到了今天一些稀缺金属方向还在继续走强，金银昨夜有所冲高，但是今天涨幅就略有一些回落，但是其他金属尚可，比如沪镍主力期货涨了8%。另外碳酸锂主力期货又涨了4%。

地缘动荡引发了能源金属的，价值重估，再加上海内外一部分稀缺金属的集体大涨。还有一个背景就是昨天中国决定对日本采取两用物资的管制，主要应该是不分稀土产品可能会被用于日本的军工，加强它的军事能力。所以，今天稀土板块、镨钕也有明显走强。再就是，担心日本也反过来出牌，所以，我们看到工业气体、光刻胶方向也明显走强，这是国产替代逻辑，这方面我们需要从日本进口，有依赖。

不过光刻胶光刻机概念，早上高开的也比较明显，有些还能参与，但是，反正我早上盯了几个，最后没出手，也错过了一些，我最后还是选择了有底仓的几个票，因为今天情绪确实出现了分化，也要担心冲高回落。目前来看，这两个方向涨势还是挺好的。还有一个就是存储板块，，昨夜闪迪股价大涨了27%，美光科技又涨了10%，闪存内存板块也是再次得到了催化，所以今天我们看到a股的存储板块再次走强，我是有几个存储概念股，但是涨幅还是不太大，有点遗憾。

领涨板块里还有可控核聚变，前两天我就说了，我加了不少仓位在这里面，今天略有一些收获，有两个都冲了十几个点，但现在涨幅略有一些回踩。当时为什么要做可控核聚变，因为下周五，在合肥有核聚变的产业大会，通常是有明确的信息要发布的。所以有消息刺激，有预期就容易活跃，逻辑在周一的时候就已经说过了。

昨天CPO板块，光通信方向略有一些回落，但今天又是高开高走，指数又创新高了。昨天大跌的汇绿生态，今天居然又涨停了，看来是有点洗盘的样子，不过今天领涨的不是我们那三剑客。总体来说，ai硬件方向逻辑是没问题的，只是今年的涨幅肯定不会有去年那么夸张了。再就是cpo以及存储也有一个刺激，那就是英伟达准备把GPU跟SSD连在一块，大体上是满足数据的高吞吐，所以达链都算活跃了，今天高带宽存储也领涨，国产芯片也还行。

领跌板块主要就是部分消费电子和机器人，比如虹膜识别，还有电子鼻（机器人方向），再就是医疗器械里面的血氧仪等概念，还有昨天一度活跃的金融科技，昨天券商大涨了3%，今天跌了0.5%。保险板块倒是继续走强，目前也涨了1.7%。银行板块也是有点被嫌弃的样子，最近两周都在横盘震荡，板块指数一阴一阳的已经切换了八轮了。

昨天我提到，当沪深主板没什么劲头的时候，市场资金可能就会去北证炒炒，还有就去新股里面转一转，今天好像有这个特征，几个新股次新股略有一些走强。北证今天一度走高，不过现在看来还是比科创要弱一点，这两个前期调整的比较充分，距离前高还是比较远的，因此有点补涨的样子，毕竟沪深都已经出新高了，创业板指今天也出新高了。昨天收评的标题就说了，他们三个已经出新高了，那么后面就看科创和北证能不能跟着出新高了。

总体来说走势还可以，节前我是稍微谨慎一点，半仓持股，主要担心a500etf可能会后继乏力，节后两天其实还是有放量的，到今天来说，其实略有一些缩量了，可能有点要收敛的意思。其实也是找朋友来帮忙，那么终究是要趁机做多拉升一下，然后再给他们出货的机会吧。看来中证A500指数可能会收出十字星线，有点多空平衡或者面临变盘的含义。

我节后是略有一些加仓，节后这三天也还都是有红包的，无论是股票还是基金都是赚钱的，徐小明是十成状态，他认为小周期里的顶背离都已经消除了，今天有可能日线也出现消除，但日线其实没发现有顶背离，或者他是把11月份的那个数据也算在里面了。不过沪指已经出现14连阳，其实收一两根阴线也无所谓了，总得有些调剂，亢龙有悔。

由于徐小明在本轮连阳开始的时候就选择了10成的状态，所以我们是采取了跟随策略，如果他没有减仓，我们就我暂时不减，加不加就随你了。其实关键还是看你选择的方向， 我个人还是多在科技股里面流转，当然部分有色金属也可以考虑，反正做多的几个方向，昨天都已经说了两次了。我看到还是有一些读者宁愿去做非常冷门的，所以只能尊重你们的选择了。

总体来说，今天市场还是明显放量了500多亿，上午一度预测成交额可以突破3万亿，但是现在只有2.9万亿了，估计午后可能还会稍微缩量一点，主力资金出逃了340亿，要比昨天糟糕一些。目前是2500个票上涨，2800个票下跌，这是符合昨天的预判的，不可能持续三天4天一个票上涨。不过涨停股还是有89个，比昨天的百股涨停肯定少了1/3，但是跌停股也就5个，因此情绪还算好。

目前我的仓位大约是在八成左右，因为早晨又加了一些有底仓的存储票，但是没涨起来，午后我看一下情况是否减些，大体上仍然看好存储，因为个股没有出新高的，我都乐意等着出新高，有条件就波段一下，没条件大致上也是维持七八成仓位吧。今天我的持仓个股，也是跌多涨少，但是涨的幅度稍微大一点，跌的幅度少一点，所以在布局的时候往往需要逆向思维，不要轻易追高，在横盘震荡时候收阴的时候参与会比较好。