1月14日A股午评:AI应用股大爆发 北证科创等创新高

2058

　　截至午间收盘，沪指上涨1.2%，报4188.24点；深成指上涨1.98%，报14449.57点；创业板指上涨2.24%，报3396.35点；科创50指数上涨3.71%，报1524.03点；北证50指数上涨2.96%，报1611.99点。全市场上涨个股有4758家，下跌个股有576家，110只股涨停。两市半日合计成交22197亿。

　　A股主要指数集体上涨，创业板指涨逾2%，科创50指数涨逾3.7%。盘面上，kimi概念、拼多多概念、快手概念、AI语料、虚拟机器人、ChatGPT概念、Sora概念、Web3.0、ERP概念、智谱AI领涨两市，银行、航空机场、保险逆势回调。

昨晚外盘涨跌互现，欧洲股市都是小涨小跌，美国则是普跌，不过就是道琼斯跌了0.8%，纳斯达克也就跌了0.1%，标普跌了0.2%，最近美股走势偏弱， a股则是偏强，特别是17连阳，全球都是罕见，所以我都怀疑川川是不是有点嫉妒了，所以又吼出加关税的事，昨天a股果然是承压，跌了一把，昨天有不少人觉得行情要完，减仓止盈的不少。

不过，七祖在昨天收评里直言，这里应该还没到最后时刻，因为后面还有冲高机会，昨天尾盘按语也是这个表态。很幸运，今天果然应验了，至少今天上午的表现可圈可点，上证指数再创10年新高。虽然高点跟前面几天也没多多少。我昨天还特别回顾了2018年当时的走势，也是连阳结束之后再刷三天新高才拐头回落的，这次肯定要比那次好一些。

当然今天也有遗憾的地方，那就是相对于前两天的放量，今天普涨缩量，特别是昨天下跌放量到3.6万亿，而今天上午是比昨天少了2,200亿，全天大约是3.3万亿，当然这个量也不算少，同时我们看到有111个涨停，7个跌停，情况都还可以，特别是主力资金今天是净流入190亿的，这是前几天都没有过的待遇。涨跌情况更加完美，居然有4700个票上涨，只有600个票下跌。

总体来说，近期仓位我们还是跟随徐小明，他昨天没有减仓，他也说了，这种日内调整可能随时结束。当然我们的仓位就是宽容一些，从八成变成6~8成，你愿意减一点也可以，但是有机会参与的话，可以再加。不要做极端的事情，就是突然从满仓状态清掉，这可能会错过很多，像昨天那种你跑完了，今天再加上去就会比较被动。

这种万亿行情不太可能出现尖顶走势，它即便做头也会有一个反复震荡的过程，比如去一个双头或者有个箱体结构。除非有特别重磅的利空，国内基本上不太可能有这种事情，主要是外部的，我这两天也提到，注意川川那边的幺蛾子，但考虑到他4月份可能就要来这边做客，不一定会再发大招。而且这两天他也在盯着中东那边的事情，还是让我们的a股野蛮生长吧。（有色、贵金属、石油等期货市场提前反应）

回到盘面，今天领涨板块没有太意外，还是ai应用方向走强，ai营销仍然是最大的亮点。昨天我们也继续解读了相关的信息，当然也有分歧，认为GEO方向还没有赚钱，这个肯定的，因为刚开始的概念，整个ai都不赚钱，不过，GEO可能是打开赚钱大门的一把钥匙，这逻辑是通畅的，就是通过ai来导购，所以a股里面有几个营销概念股涨得雄赳赳气昂昂。

此外，还有微信小店、小红书概念、Sora视频、Kimi概念、快手概念、直播概念、chatgpt概念，好多概念也是重叠的，所以表现还不错。另外ai医疗方向，还有部分医药的DEGs概念也不错。这里因为小众题材或者小概念比较多，平均涨幅都超过了8%。今天估计会有，百股涨停，目前已经非常接近了，昨天市场情绪也是被多重利空压制了一下。降温也有一些，今天又恢复了，这是好事情。

此外我们看到半导体国产芯片板块也还是跟着领涨的，昨天科创指数大跌，甚至把上周五的收盘价都跌破了，5天线也跌破了，今天还好高开高走，再创反弹新高，他应该是要瞄准1588去的，这两天我也反复强调一个逻辑。当沪深主板指数以及创业板指数出新高之后，那么还剩下没有出新高的重要指数，应该就可以看补涨机会。目前来看科创50的走势符合预期，它今天不仅补掉了10月份的缺口，而且准备瞄准前高1588了，现在也就差50多个点。

昨天北证指数也跌的比较多，今天也是回踩5天线就出现了反弹，不过目前涨幅没有科创那么高，但也还是具备想象空间，它再涨5%左右就会出历史新高。前天大涨的时候，有些人撤了，我是没跑，昨天跌了一些，但也不敢加了，这个位置已经处于盈利的状态。等到新高的话，可能会考虑减一点，这也是一个重要的目标位，因为北证50ETF的消息还没有，不过今天我看到申万宏源在分析北交所启用市值打新的收益情况，这或许也在暗示些什么。

报告里有一个数据说：“市值配售制度的首次提出。2000年2月13日，会里发布<<关于向二级市场投资者配售新股有关问题的通知>>，宣布暂定50%新股向二级市场配售;次日，在二级增量资金入市预期下，上证指数、深证成指单日涨幅分别达+9.05%、+9.36%。”参照这个走势，如果北交所开启这也的改革，北证指数可能也会像沪深指数那样接近涨停（30%），这就是北交所的制度红利，但不清楚何时会有，估计要发更多新股后才会有，眼前先看北证50ETF的进展。

今天盘面还有几个热点，比如ai眼镜板块表现活跃，早上有消息，Meta Platforms与依视路陆逊梯卡（EssilorLuxottica）正讨论在今年年底前把AI智能眼镜的产能提高一倍。知情人士称，随着Ray-Ban Meta眼镜销量逐步起量，Meta建议到2026年底将年产能提升至2000万副或以上。——这个眼镜的产业链有很多a股概念股，我上周就已经布局了几个概念股，可惜一直缺乏强势的表现，今天那几个龙头终于开始冲高了，可惜我刚好把最牛的博士给换成了明月，但也还有十几个点。

这里再说一下领跌板块，几乎没有了，现在只有5个方向是翻绿的，比如银行板块，保险板块，但是跌幅非常小。再就是锂矿和碳酸锂板块，这两个方向都是昨天走的稍强一点，所以这就是板块轮动了，当指数和个股都普跌的时候，强势的板块在次日反弹过程中表现就会差一些，也差不了多少，今天也就是滞涨的状态比较明显。

稍微有点遗憾的就是存储芯片表现差了一点。昨天百威存储的业绩增长5倍，结果今天也是高开低走，虽然还涨了7%但是今天整个板块并没有特别强势。还有就是昨天Deepseek那篇新论文也显示，对于存储的需求要进一步上升，因为他要做那个所谓的字典，要记住大家的日常需求，这需要庞大的存储，但是今天存储表现一般般，一个涨停股都没有。

还有一个比较萎靡的品种就是机器人，虽然机器人概念也有一些涨的，但是都不是因为机器人在涨，而是因为其他的题材在涨。这是我看好的今年三大方向之一，AI软硬件表现不错，太空算力和商业航天也相当炸裂，哪怕这两天调整了，他在年初仍然是可圈可点的，就是人形机器人方向，总缺那么一口气。前两天在CES上面，其实中国机器人的表现也很出彩，但是板块带动不明显，看看下午或者明天能不能再起来些。

再就是可控核聚变方向，昨天几个概念股是领跌的，我在尾盘的时候加了一些，今天还好，都有所修复，但也不算很强，主要是周五周六有核聚变的产业大会，但是不要孤注一掷，不要重仓去留守一个方向了。因为我也不知道周五周六产业大会上会发布什么消息。但按理说消息还是会有的，但能刺激多高不知道，我肯定会留一些仓位，但是可能会在这两天冲高的话减一点，就怕它提前兑现了。

好了，总体来说，中午收盘依然不错。就跟前天一样，我当时也说就这就像一个梦，希望不要那么快醒了，希望下午不要急着跳水。我目前的仓位也是在八九成左右，早上加加减减，看收盘情况吧 。稍微注意一下，就是临近中午，科创的指数有点冲高回落了，但是北证的指数有继续冲高的意思，按理说北证更容易出新高的，但是这也容易引发盘中剧烈波动。