2月3日A股收评:三大指数集体走强 金银有色修复

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　A股三大指数今日集体走强，截止收盘，沪指涨1.29%，收报4067.74点，成交量6.38亿手，成交额11107亿，换手率1.33%；深证成指涨2.19%，收报14127.11点，成交量7.83亿手，成交额14335亿，换手率3.25%；创业板指涨1.86%，收报3324.89点，成交量2.37亿手，成交额6817亿，
换手率4.36%。沪深京三市成交额25658亿，较昨日小幅缩量411亿。

　　行业板块呈现普涨态势，船舶制造、光伏设备、小金属、玻璃玻纤、工程机械、通信设备、航天航空板块大涨，仅银行、保险、酿酒行业逆市下跌。

　　个股方面，上涨股票数量超过4800只，逾80只股票涨停。商业航天概念爆发，巨力索具、通宇通讯、神剑股份、中超控股等多股涨停。太空光伏概念持续走强，国晟科技、金晶科技、泽润新能、海优新材封涨停。化工板块表现活跃，红宝丽3天2板，万丰股份4连板。贵金属概念探底回升，湖南黄金7天6板。AI应用概念反复活跃，浙文互联11天5板。

上午市场出现了一次高开低走，然后有了探底回升，目前可以看到一个V型反转的结构，昨天我预判行情的时候，就期待这里出现一次探底回升，不过由于昨天晚上欧美和今天早上亚太市场外盘走的比较好，所以今天没有低开的机会，但是有一次下探，再次拉回来，就是消耗了不少空方的动能，希望这里的反转能够坚持到收盘。要知道现在日本股市涨了4%，韩国指数涨了6%，真是大牛市。

今天A股市场情绪还算不错，目前可以看到有4700个票上涨，600个票下跌，78个涨停，24个跌停，这里跌停呢应该主要还是有色金属，之前涨的太多了。上午市场缩量了400亿，午后这里略微有些补量，到了2点也就是只少了100亿左右，如果尾盘还能够稍微补一点量，那么可能就跟昨天差不多，但也要注意，全天也就2.5万亿量能左右，这样相对于前期还是明显的缩量，这里只能理解为节前效应。

今天主力资金开盘是净流入60亿，随后又跑了150亿，午后资金又逐渐的回流，目前是净流入的状态，但是金额不大今天上午港股出现了一次快速跳水，折腾还比较大，包括一些权重都跌的比较多，但是午后又拉起来了，但是这里终究涨幅有限，没有像a股几个指数一样涨得比较好，恒生指数目前也就只涨了0.2%，恒生科技指数还跌了1%左右，我昨天看到了有大咖调侃恒生科技与恒生互联指数就是内卷指数，外卖大涨最后搞得三败俱伤。

刚才发现一个消息，原来港股上午的重挫是有一则传闻，那就是“中国将调整高新技术企业认定及相关税收新政”的消息，我记得这个事情上次就传播过了。大体上就是高科技企业的认定要更加严格一些吧。随后华创证券认为，上述传闻属于过度推演，并没有切实的依据。同时，互联网企业加税或直接传导至C端消费者，这与目前促进消费的大方针相悖，逻辑不可外推。不过，前几天三大运营商的税收政策确实有些调整，从6%调整到了9%。

去年的财税收入下滑1.7%，特别是12月单月同比下滑了25%，反正上面肯定是希望能开拓税源，另外一方面也要给各行业减税、补贴，这里可能在不断调整，利润高的行业，适度调整税收也很正常。现在这个消息有可能辟谣了，所以港股的相关板块又强一些，除非是权威媒体或者部门来澄清，否则只是券商跳出来分析，可能还不够。不过，我认为这对港股的冲击也没那么大，但也没那么多利好支撑它走好。

此外，这个传闻的另外一个版本就说游戏行业税率要跟游戏一样，总体就是金融业及互联网增值服务（如游戏内购、广告）因利润率高、税负轻，可能成为下一个税率调整目标，并类比白酒税率，该消息引发互联网公司股价集体下挫。随后，不少游戏行业的企业都出来辟谣，并没有收到所谓游戏税率调整的说法。总之市场常常会有这种小作文，或真或假，而在当前市场情绪敏感阶段，效果更容易出来，大家不要轻信，但也不要完全不信。

午后有色金属板块略有一些走强修复，这也与国际金银价格修复有关系，目前国际金价已经涨到了4850附近，擦边那么多，这里适度的修复是合适的，但是要重上5000美元甚至更高，难度还是非常大的，国际银价则是回到了83美元，距离120美元的高位，恐怕也还是相去甚远。总之，市场已经在逐渐消化美联储换帅的消息，昨天我就认为这里有点过度反应了，因为最终影响降息的还是川川。不过有色板块要想反弹，恐怕还需要点时间。（昨天美国要收储关键矿产，也算是一点刺激）

目前市场领涨的还是SpaceX概念股，最新的消息是马斯克准备把。SpaceX和他的xAI公司合并，之前是说特斯拉把三家公司一起合并掉。但现在可能是合并两个吧，这也还是不错的，估值可以拿到1.25万亿美元。这也意味着商业航天+太空算力+人工智能三个概念齐全了，马斯克真是当代卓越的科技和商业领导者。此外它也还带动了钙钛矿电池、异质结构电池、光纤概念、激光概念，以及燃气轮机等走强，这里要注意光伏+电力+航天都是被AI浪潮催化的。

另外注意到船舶概念走强，这里我没看到什么利好消息，我看到部分概念股走强，可能和军工似乎有些关系。还有就是，午后算力租赁概念再度活跃，天威视讯直线涨停，顺网科技、网宿科技涨超10%，南凌科技、青云科技、优刻得、利通电子、光环新网等涨幅靠前。消息面上，东吴证券研报称，海外大厂谷歌和亚马逊已经开始上调云服务价格，为多年来首次。随着春节临近，国内AI应用需求逐步提升，国内云厂也会提价，带动AI云产业链投资机会。

领跌板块变化不太大，还是黄金白银领跌，但是跌幅在萎缩，有不少概念股稍微有些破板。还有其他一些有色金属也在承压，但是总体跌幅已经没那么大了，昨天一度比较强的银行板块、农业板块以及消费黄酒板块处于领跌的水平，但是跌幅也不大，通常就是这样，如果前面一天大跌的话，抗跌的板块，到第2天如果出现了全面修复行情，那么前面抗跌的板块就会补跌，这里没啥意外。

总之，午后的情况看起来还不错，昨天我这里加了一点仓位，今天高开之后就没加了，今天也没减，还在观察，有几个票能修复到什么程度，特别是航天概念股。当然还有踩雷的继续跌。，后面也看修复之后再走吧，反正这个春节前不敢抱有太大的期待，有一次超跌修复就不错了。目前七祖的仓位在六七成左右，私募机构昨天的仓位也是降的比较低，都到了轻仓的状态，我还期待他继续减，然后有成为反向指标的可能，徐小明那边也是从4成降低到了6成，结果今天反抽了，他买点不错，卖点并不好。

目前我们看到外盘已经修复，特别是亚太市场涨得非常漂亮， 所以今天a股也是跟随修复，目前指数涨得还可以，相对于这两天的调整，应该是可以看支撑，所以今天我们是有条件加仓的可以加一点，我觉得至少可以支撑到明天吧，再冲一冲，看还能上多少，但是要注意，今天是缩量的，因此明天一旦继续缩量的话，恐怕会有再次遇阻，徐小明那边认为，今天出现了小反弹，昨天的跌速过快，短期也无法判定有效低点，目前暂时观望为主，多看少动。 七祖的意思，今天持股为主，看看明天反抽力度，然后再决定仓位取舍。